专用账户现金存取的比较
名称 |
存入现金 |
支取现金 |
单位银行卡账户 |
× |
× |
财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户 |
√ |
× |
基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户 |
√ |
√,但应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。 |
粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、工会经费等专用存款账户 |
√ |
√,应按照国家现金管理的规定办理。 |
收入汇缴账户 |
只收不付 |
×www.lindalemus.com |
业务支出账户 |
只付不收 |
√,应按照国家现金管理的规定办理。 |
(二)专用存款账户开户要求
1.开立专用存款账户的条件
【重点提示】需要申请开立专用存款账户的专用资金的内容了解即可。
2.开立专用存款账户所需的证明文件
存款人申请开立专用存款账户,应当向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和其他相关证明文件。同一个证明文件,只能开立一个专用存款账户。
(三)开立专用存款账户的程序
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